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A股又火了 3000亿巨无霸突然拉升!军工股全线爆发 上涨新龙头来了?

时间:20-08-03 13:01    来源:东方财富网

原标题:A股又火了!刚刚,科创50狂飙近6%!3000亿巨无霸突然拉升,军工股全线爆发!强国必须强军,上涨新龙头来了?!

8月首个交易日,A股再度迎来开门红!

8月3日早盘,芯片龙头中芯国际-U开盘大涨,股价一度猛飙超6%以上,带动一众小伙伴集体大涨。同时,强势题材军工股风云再起,国防军工板块早盘大涨近7%以上。

当天上午,国新办举办有关北斗三号全球卫星导航系统建成开通情况的发布会。据悉,近10年国内卫星导航与位置服务产值年均增长超20%以上,2020年将超4000亿。A股市场,卫星互联网指数指数大涨超6%。

在军工、芯片、卫星互联网等题材刺激下,市场资金出现了明显的转向。当天上午,科创50指数狂飙近6%,板块内掀起一阵涨停潮。在科创板带动下,A股午盘大涨超1%,创业板涨近2%左右。

更有机构预测,新板块正在崛起,下半年机会仍在新经济。也有不少投资者疑惑:经历市场调整后,表现强势的新题材,到底要不要跟随上车?

芯片股行情卷土重来

龙头股中芯国际迅速走高

8月首个交易日,A股市场热点纷呈,迎来了开门红行情。

当天上午,A股三大指数全线高开,芯片股率先成为“领涨旗手”。龙头股中芯国际开盘高开高走,短短10分钟,股价猛冲超6%以上。

截至午盘,中芯国际-U依然涨超5%以上,半日成交额超88亿,市值3087亿。

消息面上,中芯国际上周五盘后公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运该项目于中国共同成立合资企业。据计划,合资企业将从事发展及营运该项目,该项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,目标为该项目的首期最终达致每月约100,000片12寸晶圆的产能。

广发证券许兴军指出,28nm及以上成熟制程聚集了除高端逻辑/高端射频以外的绝大多数产品平台,占到了晶圆代工行业60%以上的收入来源。伴随本次中芯新项目的落地达产,将打开国内IC设计公司的产能天花板,国产替代进程将边际加速。

在中芯国际的带动下,A股芯片股板块迎来一波集体大涨的态势。当天,半导体指数率先领涨,涨幅超7%以上。其中,科创板公司中微公司涨近14%,至纯科技、中国长城、北方华创先后涨停。

长江存储概念指数涨超6%以上。中芯国际概念指数等多个芯片相关题材也涨超5%以上。

  当天,芯片ETF也成为吸金热门。芯片ETF成交超6亿元,涨幅超3%。

科创50指数狂飙近6%

A股三大指数集体大涨

在芯片股的强势回归下,科创板市场红火一片,引来资金集体狂欢。

8月3日当天上午,在芯片股的带动下,科创板表现活跃。江航装备涨超21%,包括中微公司、中科星图等在内的公司先后大涨。板块内,涨停潮此起彼伏。

  科创50指数更是拉升猛烈。当天开盘一个小时候,科创50就出现了强势拉升。当天上午,科创50指数大涨超5%以上,一度逼近6%以上。

科创50成分股方面,睿创微纳、中微公司大涨约14%,安恒信息、西部超导涨约11%,航天宏图涨幅超9%。

当天上午,受科技股行情带动,A股市场迎来三大指数集体飘红的局面。截至午间收盘,沪指涨1.08%,报收3345点;深成指涨1.62%,报收13859点;创业板指涨1.85%,报收2847点。

  从成交量上看,短短半日,两市成交量已经突破8000亿,这也意味着,今日A股成交突破万亿不成问题。场内情绪指数高达8.0,资金气氛活跃。

而热衷快进快出的北上资金也再度卷土重来。当天上午,北上资金净买入已经超14亿元。

  国家大基金频出手

机构资金搏杀凶猛

实际上,在芯片股猛烈拉升背后,国家队身影频频出现,机构等主力资金大手笔扫货,也成为此轮科创板大涨的支撑因素。

据数据宝数据显示,上周五中芯国际资金流入28亿元居首,成交金额达到124亿元,成为当天A股主力资金成交榜首,股价尾盘一度拉涨至12%,收盘涨8.61%。

  7月底,大基金动作消息频传,其中国产半导体IDM龙头企业士兰微正式官宣引入“大基金”作为主要股东;同时大基金旗下基金入股的半导体企业无锡力芯微也已获得科创板IPO获受理。

资料显示,国家集成电路产业投资基金二期早在去年10月成立,相比一期总投资规模1400亿左右,二期规模扩容超45%,这也意味着大基金买入芯片股规模也在随之扩大。

有分析称,大基金一期撬动了5145亿元社会融资,带来约6500亿元资金进入集成电路产业,而刚刚亮相的二期大基金,可能直接撬动近万亿元资金进入集成电路产业。

更有投资者表示,跟随国家大基金的动作,其投资浮盈也会比较客观。

据数据统计显示,今年国家大基金指数涨超89%以上。其中瑞芯微股价涨超582%、沪硅产业涨超370%,安集科技涨超230%,而晶方科技、雅克科技、紫光国微、中微公司、北方华创、长电科技等先后股价翻倍。

北斗三号全球服务可用性达99%

卫星互联网指数狂飙7%

除了芯片股王者归来之外,北斗概念也成为当天A股市场突然爆发的概念题材之一。

7月31日,备受瞩目的北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式举行,中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统已全面建成。8月3日,国务院新闻办公室于8月3日举行新闻发布会,介绍北斗三号全球卫星导航系统建成开通有关情况。

据中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其介绍,中国北斗“三步走”计划提前半年完成。来自400多家单位的30余万科技人员已攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术,突破500余种器部件国产化研制,实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。

冉承其表示,北斗三号全球范围定位精度优于 10 米,测速精度优于 0.2 米 / 秒,授时精度优于 20 纳米,亚太地区性能更优。2018 年北斗基本系统建成时,全球服务可用性为 95%,如今北斗全球系统建成后,全球服务可用性已达到 99% 以上。此外,地基增强、精密单点定位还能提供最高厘米级定位服务。

冉承其还指出,10 年来我国卫星导航与位置服务产业总体产值年均増长 20%以上,2019 年达到 3450 亿元,2020 年将超 4000 亿元。

随着北斗三号全球卫星导航系统正式开通,北斗相关市场需求和产业链再次被大众关注。A股市场资金也随之活跃起来。

当天上午,卫星互联网指数大涨超7%以上。卫星导航指数涨超5%以上。

板块内,航天宏图、合众思壮、康拓红外、北斗星通等概念股集体涨停,北斗概念掀起一股涨停潮。

  军工股风云再起

军工主题ETF基金暴涨

值得注意的是,在上月A股市场震动猛烈的格局下,强势主题军工股表现亮眼。而到了8月份,军工股行情似乎再度席卷市场,成为资金追捧焦点。

8月3日早盘,军工股再度出现明显异动。从板块表现中,国防军工板块涨幅超7%以上,遥遥领先其他板块,短短半日,超400亿资金流入军工板块。

从盘面上看,航母指数、军工集团指数、军民融合指数等相关概念题材先后大涨,涨幅均超5%以上。

  板块内,军工股涨停潮不断,其中北方导航、中国卫星、航天发展等部分军工股更是沾上“军工+北斗导航”双概念而迎来资金追捧、股价强势冲上涨停。

  而在军工股的带动下,军工主题ETF基金涨幅猛烈。当天上午,包括国防ETF、军工龙头ETF、军工ETF等主题基金先后大涨,最猛涨幅超7%以上,成为ETF资金流入重点方向。

  基金提前看准军工股机会

机构预测“黄金时代来临”

从上月至今,军工股突然大涨,无疑也引来市场的热度关注。

据市场分析,此轮军工股暴涨和当前外围地缘政治环境变换有关。7月,国际地缘政治局势变化多端,刺激了军工股的异动。

仅仅一个月,军工指数涨超27%以上,而板块内,中航船务翻倍,中航沈飞(600760)涨超90%以上。8月3日,军工指数再度大涨近7%。

  同时,中报业绩预期乐观助推了军工股表现。统计数据显示,截至目前已有3家军工企业披露2020年中报业绩,其中盟升电子、江航装备2020年上半年实现归属母公司股东的净利润分别同比增长65.74%、42.07%。

另外,还有19家军工企业披露2020年中报业绩预告,其中业绩预喜公司共有8家,占比逾四成。

消息面上,中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,强国必须强军,军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义,实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应,军事能力同国家战略需求相适应。

值得注意的是,军工股的异动,实际上也有机构资金提前布局,发现这一意外的机会。

早在今年4月,有大型基金公司在一份报告中指出,从2018年下半年以来,北上资金配置军工的节奏明显加快,这意味着在外资眼中,中国的军工行业长期有比较好的投资价值。

“从空间来看,我国军费目前占GDP的比重仍然较低,仅有1.87%,相较于发达国家2%-4%的比重,我国的军费有较大提升空间。”上述研报认为,截止2020年4月,军工行业估值一直处于历史较低水平。

中航证券分析师张超认为,军工行业估值处于历史底部,核心资产显著低估。过去数十年,我国武器装备研制投入大量资源,重点型号终于近年来逐步定型列装,未来十年有望成为武器装备建设的收获期和井喷期。

中航证券研究指出,2020年是“十三五”的收官之年,伴随着军改接近尾声,或将迎来了军工行业的黄金时代。

A股调仓信号出现?

券商:科创板将成主战场

军工、芯片、卫星导航等概念集体大涨,无疑也带动了一波A股市场的节奏。

在新题材快速大涨的环境下,不少投资者更是关心,A股市场主题是否已经发生了变化?调仓信号已经出现?过去“吃药喝酒”,如今是不是得跟军工芯片了?

首先,从资金调仓的情况看,主题切换的迹象相对明显。在经历一波大涨后,医药、白酒为主的核心蓝筹股遭遇北上资金的大举卖出,而科技、新能源、券商等板块个股成为吸金主力。

数据显示,近7日,北上资金大举买入宁德时代、立讯精密、财通证券等个股,中国中免、五粮液、贵州茅台等核心资产标的卖出量高达20亿。

  其次,场内资金调仓迹象明显,主力搏杀猛烈。据数据宝统计,上周五尾盘主力资金净流入62.27亿元,其中创业板流入10.56亿元,沪深300流入10.42亿元。尾盘21个行业资金净流入,电子行业尾盘资金流入最高,达27.62亿元。而家用电器尾盘资金流出迹象明显。

此外,对于未来行情布局方向,券商机构出现了一定的变化,不少机构预测,未来科技等主题占主流,科创板表现值得期待。

东北证券指出,目前牛市处于进行时,3800点目标在逐步实现过程中。从“国内大循环为主体”和坚持结构转型的政策导向下,科技和消费仍是中长期相对确定的主线。同时直接融资作为配套的资本要素需求,券商同样值得关注。

国盛证券研报指出,目前增量资金仍处于低配,增量资金也在持续入场;下半年科技成长板块基本面将边际改善,多个子行业景气向上。中长期聚焦经济发展最优赛道,中国版纳斯达克正在孕育。

国盛证券认为,随着科创50指数发布,科创板基金备案、发行已在加速,后续市场资金定向浇灌之下,看好8月份科创板成为主战场。

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